ALOPEZ PROGRAMAS CXP

2026-08-21 17:09:03 -04:00
parent a3a1cf6dc0
commit 52ae931b32
7 changed files with 15858 additions and 945 deletions
@@ -0,0 +1,66 @@
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+ E    
+cpprrp001                                               MARMOTECH, S A(C)                                                  Pag.   1
+                                                    SISTEMA CUENTA POR PAGAR                                               21/08/26
+                                                    Validacion de Movimientos                                                 16:36
+                                                    DEL 01/01/26 AL 21/08/26
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+  Documento   Fecha       Concepto                         Proveedor                                         Aplica a         Valor
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+F    
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+  FT-292543   09/06/26                                     25-0118 MUEBLES OMAR                              292543       25,724.00
+E    
+                                                                                                       TOTAL DCTO. -->     25,724.00
+F    
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+  FT-293433   23/07/26                                     25-0118 MUEBLES OMAR                              293433       11,480.22
+E    
+                                                                                                       TOTAL DCTO. -->     11,480.22
+F    
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+  FT-293915   14/08/26                                     25-0118 MUEBLES OMAR                              293915       48,844.92
+E    
+                                                                                                       TOTAL DCTO. -->     48,844.92
+F    
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+                                                                                                       TOTAL  -->         86,049.14
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+  CK = CHEQUE   CP = PREPAGO   NC = NOTA DE CREDITO   ND = NOTA DE DEBITOP
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@@ -0,0 +1,66 @@
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+ E    
+cpprrp001                                               MARMOTECH, S A(C)                                                  Pag.   1
+                                                    SISTEMA CUENTA POR PAGAR                                               21/08/26
+                                                    Validacion de Movimientos                                                 16:39
+                                                    DEL 01/01/26 AL 21/08/26
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+  Documento   Fecha       Concepto                         Proveedor                                         Aplica a         Valor
+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+F    
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+  FT-292543   09/06/26                                     25-0118 MUEBLES OMAR                              292543       25,724.00
+E    
+                                                                                                       TOTAL DCTO. -->     25,724.00
+F    
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+  FT-293433   23/07/26                                     25-0118 MUEBLES OMAR                              293433       11,480.22
+E    
+                                                                                                       TOTAL DCTO. -->     11,480.22
+F    
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+  FT-293915   14/08/26                                     25-0118 MUEBLES OMAR                              293915       48,844.92
+E    
+                                                                                                       TOTAL DCTO. -->     48,844.92
+F    
+E    
+                                                                                                       TOTAL  -->         86,049.14
+F    
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+  CK = CHEQUE   CP = PREPAGO   NC = NOTA DE CREDITO   ND = NOTA DE DEBITOP
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