   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.   1
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98

                                                                                                               
Suplidor:23-0001 AUTO REPUESTOS CARLITOS, CXA                                   Balance Inicial       6,790.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            6,790.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0002 AVELINO ABREU, CXA                                             Balance Inicial      13,124.16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           13,124.16 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0003 BONANZA DOMINICANA, CXA                                        Balance Inicial      12,928.54 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  000026570FT  19/01/98    000026570  FT                                             494.21           13,422.75 
  GC-26570 FT  19/01/98    GC-26570   FT                                           4,776.00           18,198.75 
  26602    FT  22/01/98    26602      FT                                          14,716.02           32,914.77 
                          Total Suplidor                            0.00          19,986.23           32,914.77 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0005 BRUGAL & CO, CXA                                               Balance Inicial       6,475.77 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            6,475.77 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0006 CORDERO & ASOCIADOS                                            Balance Inicial       6,664.77 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            6,664.77 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0007 CASA ARAUJO, CXA.                                              Balance Inicial      39,139.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.   2
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98

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  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1032     FT  02/01/98    1032       FT                                             650.00           39,789.00 
  03-1802035FT 03/01/98    03-1802035 FT                                           4,310.00           44,099.00 
  1073     FT  05/01/98    1073       FT                                             720.00           44,819.00 
  1074     FT  05/01/98    1074       FT                                             256.00           45,075.00 
  1163     FT  12/01/98    1163       FT                                             682.00           45,757.00 
  1202     FT  13/01/98    1202       FT                                           3,165.00           48,922.00 
  1218     FT  14/01/98    1218       FT                                             180.00           49,102.00 
  1228     FT  15/01/98    1228       FT                                           6,618.00           55,720.00 
  1235     FT  15/01/98    1235       FT                                           1,250.00           56,970.00 
  1257     FT  16/01/98    1257       FT                                             650.00           57,620.00 
  1292     FT  19/01/98    1292       FT                                           1,338.00           58,958.00 
  1386     FT  23/01/98    1386       FT                                             569.50           59,527.50 
  1418     FT  27/01/98    1418       FT                                             424.00           59,951.50 
  1469     FT  29/01/98    1469       FT                                           4,417.00           64,368.50 
                          Total Suplidor                            0.00          25,229.50           64,368.50 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0008 COTEP                                                          Balance Inicial       8,333.37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2512     FT  30/01/98    2512       FT                                           4,580.00           12,913.37 
                          Total Suplidor                            0.00           4,580.00           12,913.37 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0009 CASA VITIENES                                                  Balance Inicial           8.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00                8.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0010 CONTROLES ELECTRICOS, C X A                                    Balance Inicial       5,416.20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            5,416.20 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0011 C O N A D E X,  C X A                                          Balance Inicial       1,036.80 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.   3
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4954     FT  08/01/98    4954       FT                                             594.00            1,630.80 
  4958     FT  08/01/98    4958       FT                                           2,673.00            4,303.80 
                          Total Suplidor                            0.00           3,267.00            4,303.80 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0012 COPIADORAS SANTO DOMINGO, CXA                                  Balance Inicial      15,000.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           15,000.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0013 COMAPA, S. A.                                                  Balance Inicial      (2,240.00)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           (2,240.00)
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0014 COMERCIAL MADERERA ARAUJO                                      Balance Inicial      64,927.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1296     FT  02/01/98    1296       FT                                             950.00           65,877.00 
  1299     FT  05/01/98    1299       FT                                             790.00           66,667.00 
  1307     FT  08/01/98    1307       FT                                           1,050.00           67,717.00 
  1315     FT  13/01/98    1315       FT                                           1,700.00           69,417.00 
  1317     FT  14/01/98    1317       FT                                             800.00           70,217.00 
  6        NC  14/01/98    1315       FT                                             450.00           70,667.00 
  1345     FT  24/01/98    1345       FT                                           2,200.00           72,867.00 
  1349     FT  28/01/98    1349       FT                                           3,705.00           76,572.00 
                          Total Suplidor                            0.00          11,645.00           76,572.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0015 DO VEN IMPORT & EXPORT                                         Balance Inicial     250,000.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00          250,000.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0016 ESTACION DE SERVICIOS ESSO                                     Balance Inicial      25,481.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.   4
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98

   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           25,481.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0017 EDITORA LISTIN DIARIO                                          Balance Inicial      11,627.60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           11,627.60 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0018 EDITORA JOEL                                                   Balance Inicial      (4,875.00)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           (4,875.00)
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0019 E.C.M. Y/O NELSON ROSA                                         Balance Inicial     (33,792.00)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00          (33,792.00)
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0020 EXPO DISENO                                                    Balance Inicial         968.75 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00              968.75 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0021 ELECTRODOMESTICOS JUVIAR                                       Balance Inicial       6,480.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            6,480.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F




   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.   5
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98

                                                                                                               
Suplidor:23-0022 EL CATADOR                                                     Balance Inicial      22,460.03 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           22,460.03 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0023 FERRETERIA RAMIREZ                                             Balance Inicial      34,147.50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397      FT  07/01/98    397        FT                                           4,699.00           38,846.50 
  424      FT  09/01/98    424        FT                                           7,771.00           46,617.50 
  747      FT  14/01/98    747        FT                                           3,360.00           49,977.50 
  494      FT  17/01/98    494        FT                                             460.00           50,437.50 
                          Total Suplidor                            0.00          16,290.00           50,437.50 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0024 FERRETERIA AMERICANA CXA                                       Balance Inicial       6,202.20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  02-1101709FT 07/01/98    02-1101709 FT                                           3,108.00            9,310.20 
  306555   FT  22/01/98    306555     FT                                             220.00            9,530.20 
  306876   FT  27/01/98    306876     FT                                             560.00           10,090.20 
                          Total Suplidor                            0.00           3,888.00           10,090.20 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0025 FEYASA-FERNANDEZ YANGUELA, S.A.                                Balance Inicial      70,197.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2441     FT  19/01/98    2441       FT                                          22,650.00           92,847.00 
                          Total Suplidor                            0.00          22,650.00           92,847.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0026 FERRETERIA PUJOLS                                              Balance Inicial       1,420.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            1,420.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.   6
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98


                                                                                                               
Suplidor:23-0027 IMPAPEL                                                        Balance Inicial        (661.22)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00             (661.22)
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0028 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, CXA                                 Balance Inicial      17,521.04 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  00C072562FT  06/01/98    00C072562  FT                                             605.23           18,126.27 
  00C073871FT  16/01/98    00C073871  FT                                           9,100.00           27,226.27 
  C074848  FT  27/01/98    C074848    FT                                           4,900.00           32,126.27 
                          Total Suplidor                            0.00          14,605.23           32,126.27 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0030 IMPORTADORA TROPICAL                                           Balance Inicial      14,752.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38088    FT  28/01/98    38088      FT                                           7,560.00           22,312.00 
                          Total Suplidor                            0.00           7,560.00           22,312.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0031 INGENIERIA Y REFRIGERACION, S.A.                               Balance Inicial       3,250.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            3,250.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0032 INDUSTRIAS NACIONALES, CXA                                     Balance Inicial      15,587.96 
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   D O C U M E N T O        A F E C T A
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  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           15,587.96 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0033 HISPANO DOM. DE CEMENTO BLANCO                                 Balance Inicial       3,045.60 



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.   7
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
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  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
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                          Total Suplidor                            0.00               0.00            3,045.60 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0034 LE BAR B.Q.                                                    Balance Inicial       1,355.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            1,355.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0035 LA UNIVERSAL DE SEGUROS                                        Balance Inicial      13,342.16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           13,342.16 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0036 MARMOLERIA NACIONAL DOMINICANA                                 Balance Inicial      (5,600.00)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           (5,600.00)
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0037 MINECON                                                        Balance Inicial       3,778.32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            3,778.32 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0038 MARINO Y LUIS                                                  Balance Inicial         650.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00              650.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.   8
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98


                                                                                                               
Suplidor:23-0039 MARINE LINE                                                    Balance Inicial       3,821.99 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516      FT  09/01/98    516        FT                                           5,400.00            9,221.99 
  537      FT  29/01/98    537        FT                                          10,400.00           19,621.99 
  541      FT  30/01/98    541        FT                                          34,000.00           53,621.99 
                          Total Suplidor                            0.00          49,800.00           53,621.99 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0040 NATALE VIGINO                                                  Balance Inicial       5,642.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            5,642.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0041 POLLO REY, CXA                                                 Balance Inicial         440.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4517     FT  28/01/98    4517       FT                                             343.00              783.00 
  4522     FT  29/01/98    4522       FT                                             297.00            1,080.00 
                          Total Suplidor                            0.00             640.00            1,080.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0042 ROMANO ELECTRIC                                                Balance Inicial       1,100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            1,100.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0043 RICARDO SUBERO                                                 Balance Inicial       5,194.80 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            5,194.80 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.   9
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98

Suplidor:23-0044 REPUESTOS MATOS                                                Balance Inicial       1,639.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12259    FT  02/01/98    12259      FT                                             160.00            1,799.00 
  12316    FT  13/01/98    12316      FT                                             250.00            2,049.00 
                          Total Suplidor                            0.00             410.00            2,049.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0045 RACA INDUSTRIAL                                                Balance Inicial      56,336.95 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  00999    FT  08/01/98    00999      FT                                          20,452.50           76,789.45 
  977      FT  23/01/98    977        FT                                           2,937.60           79,727.05 
                          Total Suplidor                            0.00          23,390.10           79,727.05 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0046 REPUESTOS RAFAEL & FAUSTO, CXA                                 Balance Inicial       1,296.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0274     FT  15/01/98    0274       FT                                           1,296.00            2,592.00 
                          Total Suplidor                            0.00           1,296.00            2,592.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0047 SERVICIO MITSUBISHI, CXA                                       Balance Inicial            .91 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00                 .91 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0048 SINDICATO CAMIONEROS FULGONEROS                                Balance Inicial      12,216.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00           12,216.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0049 TONY RODAMIENTOS                                               Balance Inicial      15,592.68 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.  10
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98

   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164946   FT  06/01/98    164946     FT                                           7,544.88           23,137.56 
  164975   FT  07/01/98    164975     FT                                             686.88           23,824.44 
  165542   FT  20/01/98    165542     FT                                           2,103.84           25,928.28 
                          Total Suplidor                            0.00          10,335.60           25,928.28 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0050 TECNICA INDUSTRIAL MEDRANO                                     Balance Inicial       8,870.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1008     FT  14/01/98    1008       FT                                           6,600.00           15,470.00 
  1018     FT  24/01/98    1018       FT                                           1,575.00           17,045.00 
  1019     FT  28/01/98    1019       FT                                           4,000.00           21,045.00 
  1020     FT  28/01/98    1020       FT                                           2,500.00           23,545.00 
                          Total Suplidor                            0.00          14,675.00           23,545.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0051 TALLERES CABRAL & ASOCIADOS                                    Balance Inicial         500.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00              500.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0052 TECNO AIRE                                                     Balance Inicial       1,650.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            1,650.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0053 TECNOTILES                                                     Balance Inicial         720.11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00              720.11 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0054 TARJETA VISA POPULAR-R.SUBERO                                  Balance Inicial       2,387.67 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.  11
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98

   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            2,387.67 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0055 TALLER INDUSTRIAL ALBERTO                                      Balance Inicial       2,475.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00            2,475.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0056 TORNILLO CENTRO                                                Balance Inicial          89.50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00               89.50 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0057 VIGILANTES SANTO DOMINGO                                       Balance Inicial     112,452.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00          112,452.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0058 TECNICA INDUSTRIAL MEDRANO, S.A.                               Balance Inicial            .00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1003     FT  02/01/98    1003       FT                                             600.00              600.00 
  1006     FT  05/01/98    1006       FT                                             940.00            1,540.00 
  1007     FT  09/01/98    1007       FT                                             900.00            2,440.00 
                          Total Suplidor                            0.00           2,440.00            2,440.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0059 INGENIERIA ELECTROMECANICA RIVERA}                             Balance Inicial            .00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.  12
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98

  46       FT  12/01/98    46         FT                                           3,000.00            3,000.00 
                          Total Suplidor                            0.00           3,000.00            3,000.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0060 COMPUTADORAS DEL CARIBE                                        Balance Inicial            .00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1293     FT  12/01/98    1293       FT                                          35,100.00           35,100.00 
                          Total Suplidor                            0.00          35,100.00           35,100.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0061 CCL CROWN                                                      Balance Inicial            .00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311      FT  22/01/98    311        FT                                             340.00              340.00 
                          Total Suplidor                            0.00             340.00              340.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0062 MERGOM S.A.                                                    Balance Inicial            .00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435      FT  31/01/98    435        FT                                          13,200.00           13,200.00 
                          Total Suplidor                            0.00          13,200.00           13,200.00 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0063 TECNOMINSA (TECNOLOGIA MINERA, S.A.)                           Balance Inicial            .00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4435     FT  31/01/98    4435       FT                                          11,272.50           11,272.50 
                          Total Suplidor                            0.00          11,272.50           11,272.50 
                                                          ===============    ===============     ===============F

                                                                                                               
Suplidor:23-0064 INGENIERIA ELECTROMECANICA RIVEVA                              Balance Inicial            .00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------F
   D O C U M E N T O        A F E C T A
|----------------------|  |---------------|
  Numero  Tipo  Fecha       Numero   Tipo                     D E B I T O      C R E D I T O      B A L A N C E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Total Suplidor                            0.00               0.00                 .00 
                                                          ===============    ===============     ===============F



   
cpprrp003                                M A R M O T E C H,  S. A.                                    Pag.  13
                                      Sistema de Cuentas por Pagar                                  17/02/1998
                                              Mayor Auxiliar                                             20:45
                                         Del 01/01/98 Al 31/01/98



                          Total General                             0.00         295,600.16        1,162,966.32 F
   
























































